구성종목 비중 (전체 20개 중 상위 10개)
국고03500-5603(26-2)18.7%
국고02875-4409(24-10)11.5%
국고02625-4803(18-2)7.6%
국고03125-5209(22-9)6.3%
국고03875-4309(23-9)5.7%
국고02750-5409(24-8)5.5%
국고02000-4903(19-2)5.5%
국고03250-5303(23-2)5.2%
국고02500-5203(22-2)4.9%
국고01500-5003(20-2)3.9%
기타25.3%
시세 정보
거래량5K
NAV순자산가치(Net Asset Value). ETF가 보유한 자산의 실제 가치를 1주당으로 환산한 금액입니다.86,501.78원 시가총액3,397억원
ETF 개요
총보수0.05%(실부담 0.0709%)
배당수익률1.97%
운용사삼성자산운용(ETF)
구성종목비중 합계: 88.25% (현금 제외 20개 기준)20개 이동평균선
시 -고 -저 -종 --
이 ETF는 채권 및 관련 자산에 투자합니다.
전체 구성종목 (20개)
| # | 종목명 | 티커 | 비중 | | 등락률 |
|---|
| 1 | 국고03500-5603(26-2) | - | 18.67% | | - |
| 2 | 국고02875-4409(24-10) | - | 11.46% | | - |
| 3 | 국고02625-4803(18-2) | - | 7.57% | | - |
| 4 | 국고03125-5209(22-9) | - | 6.26% | | - |
| 5 | 국고03875-4309(23-9) | - | 5.67% | | - |
| 6 | 국고02750-5409(24-8) | - | 5.55% | | - |
| 7 | 국고02000-4903(19-2) | - | 5.51% | | - |
| 8 | 국고03250-5303(23-2) | - | 5.16% | | - |
| 9 | 국고02500-5203(22-2) | - | 4.90% | | - |
| 10 | 국고01500-5003(20-2) | - | 3.93% | | - |
| 11 | 국고03625-5309(23-7) | - | 2.69% | | - |
| 12 | 국고03250-4209(22-11) | - | 2.17% | | - |
| 13 | 국고01875-5103(21-2) | - | 1.90% | | - |
| 14 | 국고채권03250-5403(24-2) | - | 1.83% | | - |
| 15 | 국고02125-4703(17-1) | - | 1.57% | | - |
| 16 | 국고02625-5503(25-2) | - | 1.16% | | - |
| 17 | 국고02750-4412(국고14-7) | - | 0.98% | | - |
| 18 | 국고01875-4109(21-9) | - | 0.76% | | - |
| 19 | 국고채권02625-5509(25-7) | - | 0.49% | | - |
| - | 기타 | - | 11.75% | | - |
| # | 종목명 (숏 포지션) | 티커 | 비중 | | 등락률 |
|---|
| 1 | 10년국채 F 202609SHORT | - | -11.75% | | - |